电子食品医药等最受青睐看这

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2021年上半年已经收官，据东方财富Choice数据统计，2021年上半年，沪深两市共有1351家上市公司接待了包括基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司、QFII等在内的多家机构调研。共有210家上市公司获得百家机构青睐。

其中，最受机构青睐的是迈瑞医疗，达到1664家，海康威视被759家机构调研，榜单中排名第二。

传音控股、广联达、中科创达、天赐材料、华峰测控、兆易创新被调研的数量紧随其后，它们分别被657家、655家、654家、610家、587家、569家机构调研。

机构最爱科技股

机构扎堆调研的板块以大科技为主。

如果梳理被机构扎堆调研的公司，可以发现电子、食品饮料、计算机、医药生物、通信、家用电器、化工等领域备受青睐。

以上7个板块，被机构调研个股数量占行业内成份股总数比例分别为45.51%、42.37%、38.66%、37.92%、37.84%、37.50%、36.07%。

从机构上半年调研情况来看，主要集中于科技和消费领域，而这两个领域恰恰也是当前景气度最高的两个行业。川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示。

申万电子板块下的二级板块主要包括半导体、元件、电子制造等，如果梳理机构扎堆调研的电子板块公司，可以发现其中绝大部分为半导体概念股。

机构扎堆调研半导体板块在情理之中。因为当下券商、公募几乎对半导体一致看好。特别是头部券商、公募，对半导体非常乐观。

如券商一哥中信证券研报认为，下半年持续重点看好半导体的短中长期大逻辑：持续重点推荐半导体国产化机会，建议关注AIoT时代新技术布局。针对当前行业现状，我们认为行业缺货在Q3或达到高峰，Q4部分芯片缺货可能逐步有所缓解。

国泰君安认为，2021年是十四五开局之年。十四五时期对我国产业链、供应链提出了自主可控、安全高效的新要求。EDA软件和半导体设备在半导体产业中具有基础性、决定性作用，对确保我国半导体产业链的安全具有重要意义。

近期，随着A股市场半导体板块的强劲表现，以投资半导体板块为主的诺安成长净值也水涨船高，领涨态势也让其掌舵者蔡嵩松重获基民追捧。数据显示，5月11日至7月1日，半导体指数一扫前期阴霾，区间累计上涨37.51%。

因为重仓押注半导体而一度饱受争议的的诺安基金蔡经理现在并非独行者：

华夏基金数量投资部副总裁鲁亚运看好芯片板块后市发展。他表示，2020年受疫情影响，部分芯片厂商关闭工厂或降低产能，但随着全球疫情影响逐步减弱，需求迎来了较大幅度反弹，家电、手机、笔记本电脑、汽车等终端需求带动功率器件、电源管理芯片、CMOS、射频等模拟芯片需求端旺盛。

广发基金认为，面对国内巨大需求，半导体领域的国产替代机会非常有吸引力。短期来看，行业供需失衡情况从去年延续至今。对于国产半导体厂商而言，缺货涨价使得行业景气度高企，不断加码扩产，且大幅提升了产品从验证到批量供应的速度。

鹏华芯片ETF基金经理罗英宇同样看好芯片板块后市发展。他表示，从行业基本面来看，中报披露时间节点临近，芯片板块整体上半年营收和利润将呈现出高增长态势，增速或将超出市场预期。

平安优质企业混合基金拟任基金经理薛冀颖则表示，并没有因近期芯片行业的起伏，在投资策略上做出特别的改变。因为他本身就看好科技股后市行情。

机构调研与股价表现

机构扎堆调研的210家公司中，星源材质、爱博医疗、锦浪科技、拓邦股份、建龙微纳等24家公司今年以来股价涨幅超过100%。其中，股价涨幅靠前的分别是明微电子、美迪西、佰仁医疗、奥园美谷、昊海生科，它们今年股价涨幅分别为523.39%、239.21%、206.80%、198.82%、165.32%。

最受机构青睐的迈瑞医疗截至2021年7月1日年内涨幅17.12%，调研次数仅次于迈瑞医疗的海康威视截至2021年月1日年内涨幅36.53%。

被调研的数量紧随其后的传音控股、广联达、中科创达、天赐材料、华峰测控、兆易创新年内涨幅分别为：36.10%、15.42%、35.01%、67.25%、33.68%、17.29%。

我们可以看出，机构密集调研的公司中，绝大部分年内录得上涨，且大幅跑赢指数。2021年上半年：上证指数涨幅3.4％、深证成指涨幅4.78％、沪深300涨幅0.24％。

仅有广联达一家股价录得下跌。

广联达是国内领先的云计算龙头企业之一。一季报数据显示，广联达一季度营业收入8.34亿元，同比增长52.21％，实现归母公司净利润0.77亿元，同比增长44.71％。

上半年广联达共计收到16家券商的33份研报，最高目标价93.1元。截至2021年7月2日，广联达收盘价为65.68元。

6月30日，广联达晚间发布公告称，近日公司收到高级管理人员云浪生先生的告知，云浪生于2021年6月25日减持公司股份8万股，减持价格69.60元/股，减持股份占公司总股份为0.0067%。本次减持计划的减持数量已过半。

目前，广联达十大流通股东中，明星机构有瑞银和高瓴资本。其中，高瓴资本是2020年6月16日以定向增发的方式入股广联达，发行价格为50.48元/股。

广联达最近一次接待调研是2021年5月8日，调研活动采取现场调研+线上会议形式，参会人员总计393人，其中383位来自投资机构，9位来自媒体。

广联达目前主要将业务分为三大板块，分别为数字造价业务板块、数字施工业务板块、数字设计业务板块。

在这次调研中，广联达表示，造价市场化对公司构成利好。

造价市场化，首先要实现数字化，从建筑全生命周期的角度，覆盖设计、采购、施工等多阶段的数字化和一体化。只有这样，通过实时的招投标、施工等数据，才能知道建筑行业现在的劳动生产率、价格信息等。长远看，造价市场化改革有利于行业发展，提升了造价全行业对数据服务的需求。市场化水平越高，越需要专业的供应商提供大数据服务，这对广联达是利好的。在造价市场化刚开始的阶段，公司将为客户提供造价数据平台，帮助其积累自身企业数据，编制自己的定额和指标等，提高市场反应能力和竞争力。公司也将通过多种增值服务提升ARPU值。

何为造价市场化？

根据湖北省住建厅官网公开信息显示，湖北省住建厅近日印发《湖北省建设工程造价改革试点实施方案》，明确提出推行清单计量、市场询价、自主报价、竞争定价的工程计价方式。

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